有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 平成29年4月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,496,423,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,158,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,469,265,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,213,449,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0607 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,607 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,176,279,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,607,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,142,671,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,517,264,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2494 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,494 | 円) |
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