有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,148,066,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,171,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,059,895,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,367,434,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2925 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,925 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,058,709,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,674,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,849,035,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,064,600,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,498 | 円) |
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