有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,498,936,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,198,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,493,737,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,104,650,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3522 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,522 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,231,108,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,256,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,229,852,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,789,391,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,050 | 円) |
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