- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,515,165,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,185,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,979,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,215,943,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2426 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,426 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,949,570,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,379,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,925,191,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,792,180,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6322 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,322 | 円) |
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