有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 平成28年4月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,424,806,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,289,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,416,517,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,742,876,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,128 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,623,143,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,125,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,577,018,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,237,428,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,469 | 円) |
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