有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 2022年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,391,529,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,217,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,311,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,025,311,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,540 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 2022年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,146,144,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,768,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,144,375,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,709,739,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8391 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,391 | 円) |
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