有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,845,808,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,120,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,836,688,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,770,151,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0376 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,376 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,822,175,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,060,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,657,114,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,474,191,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3405 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,405 | 円) |
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