有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,951,951,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,196,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,938,754,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,681,481,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,959 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,214,750,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,597,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,102,152,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,120,361,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3870 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,870 | 円) |
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