有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,892,490,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,979,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,881,510,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,865,287,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,042 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,170,725,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,411,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,851,313,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,618,266,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1619 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,619 | 円) |
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