有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/13-2023/03/10)
| 2023年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,755,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,555,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,365,200,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,008,531,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3537 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,537 | 円) |
(参考)
あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,138,032,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,136,895,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,650,932,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,001 | 円) |
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