有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 2019年3月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,206,959,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,808,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,204,150,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,056,844,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0482 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,482 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,670,264,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,585,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,636,679,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,055,608,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3127 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,127 | 円) |
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