有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 平成30年4月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,969,906,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,717,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,961,188,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,299,096,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,007 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,212,948,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287,168,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,925,780,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,458,891,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4648 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,648 | 円) |
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