有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/12-2024/03/11)
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 2024年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,632,434,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,214,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,630,220,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 878,828,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,550 | 円) |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 2024年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,466,984,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,490,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,376,493,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 887,281,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6784 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,784 | 円) |
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