有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月23日-平成27年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 145,348,109 |
| 投資信託受益証券 | 2,086,890,083 |
| 親投資信託受益証券 | 997,660,385 |
| 未収利息 | 39 |
| 流動資産合計 | 3,229,898,616 |
| 資産合計 | 3,229,898,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 433,814 |
| 未払委託者報酬 | 10,845,337 |
| その他未払費用 | 173,463 |
| 流動負債合計 | 11,452,614 |
| 負債合計 | 11,452,614 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 3,149,315,544 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,130,458 |
| (分配準備積立金) | 60,511,966 |
| 元本等合計 | 3,218,446,002 |
| 純資産合計 | *2 3,218,446,002 |
| 負債純資産合計 | 3,229,898,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
