有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 8月14日現在) | 第10期 (2020年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 515,924 | 1,294,757 |
| 金銭信託 | 1,834,027 | 991,005 |
| コール・ローン | 36,961,251 | 18,244,449 |
| 投資信託受益証券 | 543,978,313 | 510,635,996 |
| 親投資信託受益証券 | 266,894,018 | 284,128,124 |
| 流動資産合計 | 850,183,533 | 815,294,331 |
| 資産合計 | 850,183,533 | 815,294,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,046,600 |
| 未払受託者報酬 | 141,573 | 138,725 |
| 未払委託者報酬 | 3,539,241 | 3,467,806 |
| 未払利息 | 24 | 7 |
| その他未払費用 | 56,872 | 55,626 |
| 流動負債合計 | 3,737,710 | 5,708,764 |
| 負債合計 | 3,737,710 | 5,708,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 840,773,699 | *1 793,659,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,672,124 | 15,925,707 |
| (分配準備積立金) | 67,807,637 | 73,615,438 |
| 元本等合計 | 846,445,823 | 809,585,567 |
| 純資産合計 | *2 846,445,823 | *2 809,585,567 |
| 負債純資産合計 | 850,183,533 | 815,294,331 |
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