有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/15-2024/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 2月14日現在) | 第19期 (2024年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,433,825 | 1,062,319 |
| コール・ローン | 9,414,547 | 12,133,717 |
| 投資信託受益証券 | 332,384,082 | 343,026,471 |
| 親投資信託受益証券 | 218,294,758 | 188,035,256 |
| 未収利息 | - | 68 |
| 流動資産合計 | 561,527,212 | 544,257,831 |
| 資産合計 | 561,527,212 | 544,257,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,219,352 | 4,933,170 |
| 未払解約金 | 1,163,671 | - |
| 未払受託者報酬 | 92,208 | 92,155 |
| 未払委託者報酬 | 2,305,240 | 2,303,740 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 36,890 | 36,797 |
| 流動負債合計 | 8,817,362 | 7,365,862 |
| 負債合計 | 8,817,362 | 7,365,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 521,935,244 | *1 493,317,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,774,606 | 43,574,968 |
| (分配準備積立金) | 88,222,098 | 88,847,587 |
| 元本等合計 | 552,709,850 | 536,891,969 |
| 純資産合計 | *2 552,709,850 | *2 536,891,969 |
| 負債純資産合計 | 561,527,212 | 544,257,831 |
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