有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年 8月14日現在) | 第8期 (2019年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 538,284 |
| 金銭信託 | 4,917,917 | 1,768,145 |
| コール・ローン | 50,863,862 | 46,254,342 |
| 投資信託受益証券 | 613,863,551 | 581,291,399 |
| 親投資信託受益証券 | 290,441,609 | 290,292,303 |
| 流動資産合計 | 960,086,939 | 920,144,473 |
| 資産合計 | 960,086,939 | 920,144,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,020,450 |
| 未払受託者報酬 | 156,595 | 156,427 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,915 | 3,910,473 |
| 未払利息 | 68 | 48 |
| その他未払費用 | 62,985 | 62,778 |
| 流動負債合計 | 4,134,563 | 5,150,176 |
| 負債合計 | 4,134,563 | 5,150,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 936,409,163 | *1 894,684,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,543,213 | 20,309,655 |
| (分配準備積立金) | 56,638,318 | 62,491,925 |
| 元本等合計 | 955,952,376 | 914,994,297 |
| 純資産合計 | *2 955,952,376 | *2 914,994,297 |
| 負債純資産合計 | 960,086,939 | 920,144,473 |
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