有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 8月14日現在) | 第2期 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,348,109 | 111,810,905 |
| 投資信託受益証券 | 2,086,890,083 | 1,443,786,936 |
| 親投資信託受益証券 | 997,660,385 | 748,817,568 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 未収利息 | 39 | 113 |
| 流動資産合計 | 3,229,898,616 | 2,324,415,522 |
| 資産合計 | 3,229,898,616 | 2,324,415,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 21,143,400 |
| 未払受託者報酬 | 433,814 | 453,509 |
| 未払委託者報酬 | 10,845,337 | 11,337,767 |
| その他未払費用 | 173,463 | 181,341 |
| 流動負債合計 | 11,452,614 | 33,116,017 |
| 負債合計 | 11,452,614 | 33,116,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,149,315,544 | *1 2,296,385,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,130,458 | △5,086,024 |
| (分配準備積立金) | 60,511,966 | 63,946,695 |
| 元本等合計 | 3,218,446,002 | 2,291,299,505 |
| 純資産合計 | *3 3,218,446,002 | *3 2,291,299,505 |
| 負債純資産合計 | 3,229,898,616 | 2,324,415,522 |
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