有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年 2月14日現在) | 第7期 (2018年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,381,403 | 4,917,917 |
| コール・ローン | 63,688,499 | 50,863,862 |
| 投資信託受益証券 | 625,855,430 | 613,863,551 |
| 親投資信託受益証券 | 319,153,266 | 290,441,609 |
| 流動資産合計 | 1,012,078,598 | 960,086,939 |
| 資産合計 | 1,012,078,598 | 960,086,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,682,327 | - |
| 未払解約金 | 6,228,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 169,546 | 156,595 |
| 未払委託者報酬 | 4,238,688 | 3,914,915 |
| 未払利息 | 41 | 68 |
| その他未払費用 | 68,340 | 62,985 |
| 流動負債合計 | 20,386,942 | 4,134,563 |
| 負債合計 | 20,386,942 | 4,134,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 968,232,702 | *1 936,409,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,458,954 | 19,543,213 |
| (分配準備積立金) | 48,951,188 | 56,638,318 |
| 元本等合計 | 991,691,656 | 955,952,376 |
| 純資産合計 | *2 991,691,656 | *2 955,952,376 |
| 負債純資産合計 | 1,012,078,598 | 960,086,939 |
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