有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月17日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 8月16日現在) | 第14期 (2022年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 995,442 | 829,249 |
| コール・ローン | 17,566,617 | 11,957,005 |
| 投資信託受益証券 | 443,654,772 | 424,286,690 |
| 親投資信託受益証券 | 276,125,328 | 248,498,154 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 738,342,159 | 688,571,098 |
| 資産合計 | 738,342,159 | 688,571,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,842,057 | 6,601,672 |
| 未払解約金 | 265,375 | 3,094,500 |
| 未払受託者報酬 | 120,386 | 116,450 |
| 未払委託者報酬 | 3,009,569 | 2,911,188 |
| 未払利息 | 18 | 9 |
| その他未払費用 | 48,117 | 46,589 |
| 流動負債合計 | 10,285,522 | 12,770,408 |
| 負債合計 | 10,285,522 | 12,770,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 684,205,746 | *1 660,167,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,850,891 | 15,633,487 |
| (分配準備積立金) | 75,286,770 | 74,993,799 |
| 元本等合計 | 728,056,637 | 675,800,690 |
| 純資産合計 | *2 728,056,637 | *2 675,800,690 |
| 負債純資産合計 | 738,342,159 | 688,571,098 |
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