有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 8月14日現在) | 第12期 (2021年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,260,470 | 1,238,555 |
| 金銭信託 | 1,713,885 | 1,103,588 |
| コール・ローン | 29,521,489 | 26,550,745 |
| 投資信託受益証券 | 463,719,243 | 456,820,177 |
| 親投資信託受益証券 | 281,483,286 | 286,400,390 |
| 流動資産合計 | 777,698,373 | 772,113,455 |
| 資産合計 | 777,698,373 | 772,113,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,208,994 |
| 未払解約金 | - | 3,423,784 |
| 未払受託者報酬 | 126,397 | 129,374 |
| 未払委託者報酬 | 3,159,873 | 3,234,229 |
| 未払利息 | 19 | 6 |
| その他未払費用 | 50,706 | 51,806 |
| 流動負債合計 | 3,336,995 | 14,048,193 |
| 負債合計 | 3,336,995 | 14,048,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 761,904,768 | *1 720,899,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,456,610 | 37,165,826 |
| (分配準備積立金) | 77,863,940 | 76,813,448 |
| 元本等合計 | 774,361,378 | 758,065,262 |
| 純資産合計 | *2 774,361,378 | *2 758,065,262 |
| 負債純資産合計 | 777,698,373 | 772,113,455 |
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