有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 8月14日現在) | 第6期 (平成30年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,825,135 | 3,381,403 |
| コール・ローン | 51,426,772 | 63,688,499 |
| 投資信託受益証券 | 653,520,308 | 625,855,430 |
| 親投資信託受益証券 | 341,068,816 | 319,153,266 |
| 流動資産合計 | 1,051,841,031 | 1,012,078,598 |
| 資産合計 | 1,051,841,031 | 1,012,078,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,136,463 | 9,682,327 |
| 未払解約金 | 664,830 | 6,228,000 |
| 未払受託者報酬 | 202,734 | 169,546 |
| 未払委託者報酬 | 5,068,236 | 4,238,688 |
| 未払利息 | 46 | 41 |
| その他未払費用 | 81,788 | 68,340 |
| 流動負債合計 | 16,154,097 | 20,386,942 |
| 負債合計 | 16,154,097 | 20,386,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,013,646,307 | *1 968,232,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,040,627 | 23,458,954 |
| (分配準備積立金) | 50,837,267 | 48,951,188 |
| 元本等合計 | 1,035,686,934 | 991,691,656 |
| 純資産合計 | *2 1,035,686,934 | *2 991,691,656 |
| 負債純資産合計 | 1,051,841,031 | 1,012,078,598 |
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