有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 2月14日現在) | 第11期 (2020年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,294,757 | 1,260,470 |
| 金銭信託 | 991,005 | 1,713,885 |
| コール・ローン | 18,244,449 | 29,521,489 |
| 投資信託受益証券 | 510,635,996 | 463,719,243 |
| 親投資信託受益証券 | 284,128,124 | 281,483,286 |
| 流動資産合計 | 815,294,331 | 777,698,373 |
| 資産合計 | 815,294,331 | 777,698,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,046,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 138,725 | 126,397 |
| 未払委託者報酬 | 3,467,806 | 3,159,873 |
| 未払利息 | 7 | 19 |
| その他未払費用 | 55,626 | 50,706 |
| 流動負債合計 | 5,708,764 | 3,336,995 |
| 負債合計 | 5,708,764 | 3,336,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 793,659,860 | *1 761,904,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,925,707 | 12,456,610 |
| (分配準備積立金) | 73,615,438 | 77,863,940 |
| 元本等合計 | 809,585,567 | 774,361,378 |
| 純資産合計 | *2 809,585,567 | *2 774,361,378 |
| 負債純資産合計 | 815,294,331 | 777,698,373 |
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