有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 2月14日現在) | 第15期 (2022年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 829,249 | 1,577,656 |
| コール・ローン | 11,957,005 | 11,400,516 |
| 投資信託受益証券 | 424,286,690 | 376,008,962 |
| 親投資信託受益証券 | 248,498,154 | 234,938,398 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 688,571,098 | 623,925,532 |
| 資産合計 | 688,571,098 | 623,925,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,601,672 | 5,936,945 |
| 未払解約金 | 3,094,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 116,450 | 108,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,911,188 | 2,712,449 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 46,589 | 43,370 |
| 流動負債合計 | 12,770,408 | 8,801,267 |
| 負債合計 | 12,770,408 | 8,801,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 660,167,203 | *1 593,694,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,633,487 | 21,429,763 |
| (分配準備積立金) | 74,993,799 | 71,018,455 |
| 元本等合計 | 675,800,690 | 615,124,265 |
| 純資産合計 | *2 675,800,690 | *2 615,124,265 |
| 負債純資産合計 | 688,571,098 | 623,925,532 |
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