有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/15-2024/02/14)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 8月14日現在) | 第18期 (2024年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,150,169 | 1,433,825 |
| コール・ローン | 12,019,984 | 9,414,547 |
| 投資信託受益証券 | 332,392,234 | 332,384,082 |
| 親投資信託受益証券 | 218,584,843 | 218,294,758 |
| 流動資産合計 | 564,147,230 | 561,527,212 |
| 資産合計 | 564,147,230 | 561,527,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,219,352 |
| 未払解約金 | - | 1,163,671 |
| 未払受託者報酬 | 91,577 | 92,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,317 | 2,305,240 |
| 未払利息 | 16 | 1 |
| その他未払費用 | 36,706 | 36,890 |
| 流動負債合計 | 2,417,616 | 8,817,362 |
| 負債合計 | 2,417,616 | 8,817,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 554,731,147 | *1 521,935,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,998,467 | 30,774,606 |
| (分配準備積立金) | 85,832,413 | 88,222,098 |
| 元本等合計 | 561,729,614 | 552,709,850 |
| 純資産合計 | *2 561,729,614 | *2 552,709,850 |
| 負債純資産合計 | 564,147,230 | 561,527,212 |
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