有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/16-2023/02/14)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 8月15日現在) | 第16期 (2023年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,577,656 | 359,891 |
| コール・ローン | 11,400,516 | 9,154,010 |
| 投資信託受益証券 | 376,008,962 | 335,006,186 |
| 親投資信託受益証券 | 234,938,398 | 213,043,364 |
| 流動資産合計 | 623,925,532 | 557,563,451 |
| 資産合計 | 623,925,532 | 557,563,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,936,945 | - |
| 未払解約金 | - | 2,035,721 |
| 未払受託者報酬 | 108,498 | 96,163 |
| 未払委託者報酬 | 2,712,449 | 2,404,044 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 43,370 | 38,544 |
| 流動負債合計 | 8,801,267 | 4,574,484 |
| 負債合計 | 8,801,267 | 4,574,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 593,694,502 | *1 565,042,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,429,763 | △12,054,010 |
| (分配準備積立金) | 71,018,455 | 76,408,421 |
| 元本等合計 | 615,124,265 | 552,988,967 |
| 純資産合計 | *3 615,124,265 | *3 552,988,967 |
| 負債純資産合計 | 623,925,532 | 557,563,451 |
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