有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 2月14日現在) | 第5期 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,069,845 | 5,825,135 |
| コール・ローン | 55,846,907 | 51,426,772 |
| 投資信託受益証券 | 951,502,717 | 653,520,308 |
| 親投資信託受益証券 | 512,620,642 | 341,068,816 |
| 流動資産合計 | 1,524,040,111 | 1,051,841,031 |
| 資産合計 | 1,524,040,111 | 1,051,841,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,136,463 |
| 未払解約金 | 98,903 | 664,830 |
| 未払受託者報酬 | 254,913 | 202,734 |
| 未払委託者報酬 | 6,372,707 | 5,068,236 |
| 未払利息 | 61 | 46 |
| その他未払費用 | 102,668 | 81,788 |
| 流動負債合計 | 6,829,252 | 16,154,097 |
| 負債合計 | 6,829,252 | 16,154,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,491,283,430 | *1 1,013,646,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,927,429 | 22,040,627 |
| (分配準備積立金) | 72,222,277 | 50,837,267 |
| 元本等合計 | 1,517,210,859 | 1,035,686,934 |
| 純資産合計 | *2 1,517,210,859 | *2 1,035,686,934 |
| 負債純資産合計 | 1,524,040,111 | 1,051,841,031 |
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