有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 2月15日現在) | 第13期 (2021年 8月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,238,555 | - |
| 金銭信託 | 1,103,588 | 995,442 |
| コール・ローン | 26,550,745 | 17,566,617 |
| 投資信託受益証券 | 456,820,177 | 443,654,772 |
| 親投資信託受益証券 | 286,400,390 | 276,125,328 |
| 流動資産合計 | 772,113,455 | 738,342,159 |
| 資産合計 | 772,113,455 | 738,342,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,208,994 | 6,842,057 |
| 未払解約金 | 3,423,784 | 265,375 |
| 未払受託者報酬 | 129,374 | 120,386 |
| 未払委託者報酬 | 3,234,229 | 3,009,569 |
| 未払利息 | 6 | 18 |
| その他未払費用 | 51,806 | 48,117 |
| 流動負債合計 | 14,048,193 | 10,285,522 |
| 負債合計 | 14,048,193 | 10,285,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 720,899,436 | *1 684,205,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,165,826 | 43,850,891 |
| (分配準備積立金) | 76,813,448 | 75,286,770 |
| 元本等合計 | 758,065,262 | 728,056,637 |
| 純資産合計 | *2 758,065,262 | *2 728,056,637 |
| 負債純資産合計 | 772,113,455 | 738,342,159 |
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