有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 8月15日現在) | 第4期 (平成29年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,665,368 | 4,069,845 |
| コール・ローン | 61,075,245 | 55,846,907 |
| 投資信託受益証券 | 1,085,560,364 | 951,502,717 |
| 親投資信託受益証券 | 505,612,629 | 512,620,642 |
| 流動資産合計 | 1,663,913,606 | 1,524,040,111 |
| 資産合計 | 1,663,913,606 | 1,524,040,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,681,535 | 98,903 |
| 未払受託者報酬 | 298,521 | 254,913 |
| 未払委託者報酬 | 7,462,909 | 6,372,707 |
| 未払利息 | 29 | 61 |
| その他未払費用 | 119,700 | 102,668 |
| 流動負債合計 | 11,562,694 | 6,829,252 |
| 負債合計 | 11,562,694 | 6,829,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,665,733,961 | *1 1,491,283,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,383,049 | 25,927,429 |
| (分配準備積立金) | 61,850,205 | 72,222,277 |
| 元本等合計 | 1,652,350,912 | 1,517,210,859 |
| 純資産合計 | *3 1,652,350,912 | *3 1,517,210,859 |
| 負債純資産合計 | 1,663,913,606 | 1,524,040,111 |
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