有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/15-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 2月14日現在) | 第17期 (2023年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 359,891 | 1,150,169 |
| コール・ローン | 9,154,010 | 12,019,984 |
| 投資信託受益証券 | 335,006,186 | 332,392,234 |
| 親投資信託受益証券 | 213,043,364 | 218,584,843 |
| 流動資産合計 | 557,563,451 | 564,147,230 |
| 資産合計 | 557,563,451 | 564,147,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,035,721 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,163 | 91,577 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,044 | 2,289,317 |
| 未払利息 | 12 | 16 |
| その他未払費用 | 38,544 | 36,706 |
| 流動負債合計 | 4,574,484 | 2,417,616 |
| 負債合計 | 4,574,484 | 2,417,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 565,042,977 | *1 554,731,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,054,010 | 6,998,467 |
| (分配準備積立金) | 76,408,421 | 85,832,413 |
| 元本等合計 | 552,988,967 | 561,729,614 |
| 純資産合計 | *3 552,988,967 | *3 561,729,614 |
| 負債純資産合計 | 557,563,451 | 564,147,230 |
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