有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 2月15日現在) | 第3期 (平成28年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,665,368 |
| コール・ローン | 111,810,905 | 61,075,245 |
| 投資信託受益証券 | 1,443,786,936 | 1,085,560,364 |
| 親投資信託受益証券 | 748,817,568 | 505,612,629 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 未収利息 | 113 | - |
| 流動資産合計 | 2,324,415,522 | 1,663,913,606 |
| 資産合計 | 2,324,415,522 | 1,663,913,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,143,400 | 3,681,535 |
| 未払受託者報酬 | 453,509 | 298,521 |
| 未払委託者報酬 | 11,337,767 | 7,462,909 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 181,341 | 119,700 |
| 流動負債合計 | 33,116,017 | 11,562,694 |
| 負債合計 | 33,116,017 | 11,562,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,296,385,529 | *1 1,665,733,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,086,024 | △13,383,049 |
| (分配準備積立金) | 63,946,695 | 61,850,205 |
| 元本等合計 | 2,291,299,505 | 1,652,350,912 |
| 純資産合計 | *3 2,291,299,505 | *3 1,652,350,912 |
| 負債純資産合計 | 2,324,415,522 | 1,663,913,606 |
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