有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月10日-平成27年7月10日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	20,334,760,378	円
Ⅱ 負債総額	638,878,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,695,881,932	円
Ⅳ 発行済口数	18,868,801,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,129,639,195	円
Ⅱ 負債総額	7,048,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,122,590,306	円
Ⅳ 発行済口数	5,928,757,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0327	円

参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>純資産額計算書

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	26,715,303,746	円
Ⅱ 負債総額	573,401,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,141,902,648	円
Ⅳ 発行済口数	24,534,230,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0655	円