有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	35,438,861,494	円
Ⅱ 負債総額	168,069,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,270,791,926	円
Ⅳ 発行済口数	42,830,282,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8235	円

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	11,405,640,929	円
Ⅱ 負債総額	62,536,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,343,104,215	円
Ⅳ 発行済口数	9,976,535,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1370	円

 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	46,833,479,287	円
Ⅱ 負債総額	181,691,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,651,787,833	円
Ⅳ 発行済口数	36,471,646,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2791	円