有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	20,457,460,836	円
Ⅱ 負債総額	67,495,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,389,965,096	円
Ⅳ 発行済口数	23,483,648,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8683	円

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	8,250,608,239	円
Ⅱ 負債総額	17,282,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,233,326,124	円
Ⅳ 発行済口数	9,062,521,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9085	円

参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>純資産額計算書

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	28,647,568,362	円
Ⅱ 負債総額	923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,647,567,439	円
Ⅳ 発行済口数	30,053,511,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9532	円