有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	28,603,418,868	円
Ⅱ 負債総額	85,451,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,517,967,619	円
Ⅳ 発行済口数	33,892,774,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8414	円

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	9,645,444,528	円
Ⅱ 負債総額	13,602,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,631,842,140	円
Ⅳ 発行済口数	7,769,998,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2396	円

 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	38,239,051,291	円
Ⅱ 負債総額	53,989,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,185,061,673	円
Ⅳ 発行済口数	26,950,092,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4169	円