有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	52,861,608,852	円
Ⅱ 負債総額	450,604,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,411,004,694	円
Ⅳ 発行済口数	62,855,059,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8338	円

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	18,280,742,745	円
Ⅱ 負債総額	104,839,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,175,902,785	円
Ⅳ 発行済口数	16,893,592,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0759	円

 
 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	70,828,619,459	円
Ⅱ 負債総額	169,642,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,658,976,660	円
Ⅳ 発行済口数	59,267,533,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1922	円