有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	59,005,806,088	円
Ⅱ 負債総額	220,957,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,784,848,903	円
Ⅳ 発行済口数	66,534,667,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8835	円

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	20,425,980,706	円
Ⅱ 負債総額	177,779,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,248,201,201	円
Ⅳ 発行済口数	18,340,499,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1040	円

 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	80,920,152,222	円
Ⅱ 負債総額	1,810,427,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,109,725,018	円
Ⅳ 発行済口数	65,174,214,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2138	円