有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	40,281,838,815	円
Ⅱ 負債総額	204,814,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,077,024,737	円
Ⅳ 発行済口数	41,568,407,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9641	円

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	14,311,698,877	円
Ⅱ 負債総額	62,744,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,248,954,472	円
Ⅳ 発行済口数	13,707,646,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0395	円

参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>純資産額計算書

(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	57,821,683,766	円
Ⅱ 負債総額	3,442,924,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,378,758,936	円
Ⅳ 発行済口数	49,492,259,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0987	円