有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成31年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	57,148,384,545	円
Ⅱ 負債総額	380,600,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,767,784,091	円
Ⅳ 発行済口数	67,339,356,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8430	円

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成31年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	18,859,112,135	円
Ⅱ 負債総額	136,481,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,722,630,931	円
Ⅳ 発行済口数	18,336,469,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円

 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(平成31年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	75,869,682,792	円
Ⅱ 負債総額	304,174,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,565,508,183	円
Ⅳ 発行済口数	67,824,757,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1141	円