有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/11-2023/07/10)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	33,390,602,231	円
Ⅱ 負債総額	72,199,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,318,402,735	円
Ⅳ 発行済口数	37,141,524,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8971	円

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	12,288,515,476	円
Ⅱ 負債総額	18,262,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,270,252,577	円
Ⅳ 発行済口数	8,468,724,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4489	円

 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	46,067,586,555	円
Ⅱ 負債総額	434,829,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,632,756,838	円
Ⅳ 発行済口数	26,891,629,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6969	円