有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	42,115,696,126	円
Ⅱ 負債総額	505,090,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,610,605,440	円
Ⅳ 発行済口数	51,103,830,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8142	円

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	14,059,814,055	円
Ⅱ 負債総額	390,517,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,669,296,130	円
Ⅳ 発行済口数	12,565,512,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0878	円

 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	56,165,314,997	円
Ⅱ 負債総額	830,445,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,334,869,595	円
Ⅳ 発行済口数	45,563,120,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2145	円