有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	57,361,121,321	円
Ⅱ 負債総額	348,794,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,012,327,249	円
Ⅳ 発行済口数	57,759,479,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9871	円

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	17,936,434,830	円
Ⅱ 負債総額	60,633,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,875,800,929	円
Ⅳ 発行済口数	16,335,811,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0943	円

参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>純資産額計算書

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	76,612,005,955	円
Ⅱ 負債総額	1,652,566,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,959,439,755	円
Ⅳ 発行済口数	64,326,644,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1653	円