有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	29,025,619,295	円
Ⅱ 負債総額	168,371,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,857,247,619	円
Ⅳ 発行済口数	32,309,389,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8932	円

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	9,698,896,903	円
Ⅱ 負債総額	18,786,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,680,110,569	円
Ⅳ 発行済口数	7,130,276,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3576	円

 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	38,625,891,150	円
Ⅱ 負債総額	54,308,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,571,582,682	円
Ⅳ 発行済口数	24,667,662,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5636	円