有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成30年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	63,948,766,195	円
Ⅱ 負債総額	190,402,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,758,363,964	円
Ⅳ 発行済口数	72,029,074,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8852	円

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成30年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	20,182,940,100	円
Ⅱ 負債総額	90,986,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,091,953,871	円
Ⅳ 発行済口数	19,338,410,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0390	円

参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(平成30年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	92,980,869,780	円
Ⅱ 負債総額	9,048,686,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,932,183,153	円
Ⅳ 発行済口数	74,645,311,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1244	円