有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	30,947,805,478	円
Ⅱ 負債総額	169,333,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,778,471,995	円
Ⅳ 発行済口数	37,266,901,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8259	円

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,039,093,212	円
Ⅱ 負債総額	38,367,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,000,726,187	円
Ⅳ 発行済口数	8,489,933,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1780	円

 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	40,984,227,739	円
Ⅱ 負債総額	169,577,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,814,650,623	円
Ⅳ 発行済口数	30,558,312,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3356	円