有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	26,167,377,910	円
Ⅱ 負債総額	180,379,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,986,997,990	円
Ⅳ 発行済口数	26,810,033,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9693	円

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	8,519,030,628	円
Ⅱ 負債総額	107,042,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,411,988,082	円
Ⅳ 発行済口数	8,540,566,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9849	円

参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>純資産額計算書

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	34,537,954,316	円
Ⅱ 負債総額	110,858,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,427,095,537	円
Ⅳ 発行済口数	33,602,479,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0245	円