有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/12-2023/01/10)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	27,501,022,032	円
Ⅱ 負債総額	43,104,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,457,917,857	円
Ⅳ 発行済口数	32,586,867,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8426	円

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	9,182,623,812	円
Ⅱ 負債総額	11,752,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,170,871,502	円
Ⅳ 発行済口数	6,953,611,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3189	円

 
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	36,665,478,737	円
Ⅱ 負債総額	810,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,664,667,752	円
Ⅳ 発行済口数	23,922,978,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5326	円