有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成30年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	67,447,280,676	円
Ⅱ 負債総額	335,488,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,111,792,166	円
Ⅳ 発行済口数	70,417,909,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9531	円

<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成30年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	20,781,501,295	円
Ⅱ 負債総額	169,607,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,611,894,003	円
Ⅳ 発行済口数	18,979,987,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0860	円

参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>

(平成30年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	87,892,376,729	円
Ⅱ 負債総額	81,066,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,811,310,216	円
Ⅳ 発行済口数	75,327,046,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1657	円