有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月17日-平成27年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成27年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 652,060,879 |
| 親投資信託受益証券 | 9,077,773,147 |
| 未収利息 | 178 |
| 流動資産合計 | 9,729,834,204 |
| 資産合計 | 9,729,834,204 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,081,804 |
| 未払委託者報酬 | 34,617,702 |
| その他未払費用 | 259,602 |
| 流動負債合計 | 35,959,108 |
| 負債合計 | 35,959,108 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 10,386,167,641 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △692,292,545 |
| (分配準備積立金) | 54,334,048 |
| 元本等合計 | 9,693,875,096 |
| 純資産合計 | *3 9,693,875,096 |
| 負債純資産合計 | 9,729,834,204 |
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