有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (2019年 9月 9日現在) | 第10特定期間末 (2020年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,538,297 | 12,429,600 |
| コール・ローン | 232,379,084 | 204,254,011 |
| 親投資信託受益証券 | 11,898,649,482 | 6,774,062,117 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,380,566,863 | 6,990,745,728 |
| 資産合計 | 12,380,566,863 | 6,990,745,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,024,790 | 25,800,393 |
| 未払受託者報酬 | 1,800,326 | 1,209,906 |
| 未払委託者報酬 | 57,610,486 | 38,716,928 |
| 未払利息 | 431 | 335 |
| その他未払費用 | 434,966 | 293,166 |
| 流動負債合計 | 153,870,999 | 66,020,728 |
| 負債合計 | 153,870,999 | 66,020,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,574,471,586 | *1 7,366,365,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △347,775,722 | △441,640,916 |
| (分配準備積立金) | 49,907,946 | 198,236,124 |
| 元本等合計 | 12,226,695,864 | 6,924,725,000 |
| 純資産合計 | *3 12,226,695,864 | *3 6,924,725,000 |
| 負債純資産合計 | 12,380,566,863 | 6,990,745,728 |
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